🚀 Добро пожаловать в CryptoWave – место, где мы отчаянно пытаемся понять, что происходит на рынке криптовалют, пока он не съел все наши сбережения! Присоединяйтесь, если вы тоже любите, когда ваш портфель ведет себя как американские горки. Нажмите здесь: 👇
CryptoWave Telegram
Как исследователь с экономическим образованием и опытом анализа финансовых рынков, я нахожу взгляд Джеймса Куттса на взаимосвязь между глобальной денежной массой (М2) и ценовыми циклами Биткойна интригующим. Его анализ проливает свет на то, как экономические показатели могут влиять на динамику рынка цифровой валюты.
В своей последней оценке Джеймс Куттс, главный криптоаналитик Realvision, указывает на возможную бычью тенденцию, приближающуюся к Биткойну в ближайшем будущем. Он основывает свой прогноз на изменениях глобальных показателей ликвидности, уделяя особое внимание индексу глобальной денежной массы (M2). Этот индекс часто рассматривается как ключевой фактор движения цен на биткойны. Куттс подробно изложил свою точку зрения в серии публикаций на платформе X, где он исследовал корреляцию между значимыми экономическими показателями и тенденциями ценообразования Биткойна.
Глобальная денежная масса и ее корреляция с биткойнами
Как криптоинвестор, я нахожу анализ Куттса интригующим, поскольку он начинает с изучения денежных агрегатов М2, которые включают в себя наличные, чековые депозиты и почти деньги, которые можно легко конвертировать. Отслеживая эти агрегаты по 12 крупнейшим экономикам, скорректированные к доллару США, мы получаем представление о глобальных потоках ликвидности в рамках традиционной бумажной кредитной финансовой системы. С моей точки зрения, это измерение играет ключевую роль в понимании монетарных тенденций и колебаний. Основываясь на наблюдениях Куттса, я согласен с тем, что денежная масса в целом движется последовательно, при этом существенные снижения, подобные тем, которые наблюдались в 2022 году, редки и обычно кратковременны.
Как аналитик, я наблюдаю нейтральное текущее состояние Global M2, но, по мнению Куттса, мы находимся на пороге перемен. Моя панель макросов и ликвидности окрашена в красные оттенки, однако появились намеки на скорую трансформацию. Global M2 оказывает значительное влияние на следующую фазу цикла из-за его сильной корреляции с бычьими рынками биткойнов.
Скорость увеличения денежной массы М2 более значительна, чем ее текущая стоимость. Куттс отметил, что график подтверждает выводы таблицы MSI (индикатор денежной массы): Биткойн имеет тенденцию следовать тенденциям импульса M2. Однако, несмотря на тенденцию роста мировой денежной массы MSI, динамика остается медленной, что сохраняет нейтральный рейтинг MSI. Чтобы вызвать бычий сигнал MSI, необходимо ускорение темпов, что влечет за собой сочетание обесценивания валюты, расширения кредитования и увеличения выпуска государственных долговых обязательств.
Куттс подчеркнул важность условий кредитного рынка, основываясь на сравнении спредов корпоративных облигаций (BBB/Baa) и доходности 10-летних казначейских облигаций США. Исторически эти спреды отражали важные поворотные моменты в ценовом цикле Биткойна. В настоящее время спреды сокращаются, что позволяет предположить, что корпорации успешно выпускают и продлевают долговые обязательства, несмотря на повышенные процентные ставки после существенного повышения ставок в 2022 и 2023 годах.
Согласно рекомендации Куттса, основанной на индикаторе тренда-хамелеона индекса корпоративного спреда, инвесторам следует рассмотреть следующий подход: «Открывайте длинную позицию по биткойнам, когда индекс демонстрирует медвежий сигнал (обозначающий красный цвет), при этом внимательно следите за возможными разворотами тренда. о чем свидетельствует загорание зеленого цвета».
Роль доллара и перспективы на будущее
Как аналитик, я бы интерпретировал точку зрения Куттса следующим образом: по его оценке, DXY (индекс доллара) играет значительную роль в текущем цикле. Я лично считаю, что доллар США находится в пределах диапазона. Если DXY упадет ниже 101, это потенциально может послужить мощным катализатором роста цен на Биткойн. Настроение рынка в отношении ликвидности часто отражает колебания DXY в реальном времени.
Как аналитик, я хотел бы поделиться своей точкой зрения на замечания Куттса относительно ситуации с долгом США. Он выразил обеспокоенность тем, что без изменений в Конгрессе в сторону финансовой ответственности, ведущих к сокращению дефицитных расходов, благоприятные условия ликвидности для Биткойна могут сохраниться.
Куттс выступил с предупреждением, наполненным надеждой в своем заключении: «Хотя моя модель требует, чтобы две трети индикаторов MSI переключились с медвежьего на бычье, чтобы макроэкономические встречные ветры стали поддерживающими, вполне вероятно, что движения цен Биткойна обнаружат этот сдвиг до того, как отреагирует большинство индикаторов. «
По его оценке, преодоление биткоином своего предыдущего пика будет указывать на рискованное предложение его шортить, что, возможно, приведет к прибыли, достигающей около 150 000 долларов США в течение этого рыночного цикла. Индекс DXY играет решающую роль в тренде Биткойна, поскольку он отражает рыночные ожидания относительно ликвидности в режиме реального времени. Как только индекс DXY преодолеет уровень 101/102, мы можем ожидать, что на этом этапе Биткойн достигнет примерно 150 000 долларов.
На момент публикации BTC торговался на уровне $66 090.
Смотрите также
- Курс доллара к шекелю прогноз
- Прогноз биткоина: тенденции цен на криптовалюту BTC
- Прогноз Toncoin: тенденции цен на криптовалюту TON
- Биткойн ожидает дальнейшие потери, поскольку данные указывают на бурный сентябрь – подробности
- Прогноз dogwifhat: тенденции цен на криптовалюту WIF
- Биткойн «должен сделать это сейчас», говорит криптоаналитик
- Крипторынок в беде: аналитик предсказывает крах в 1 триллион долларов
- Прогноз Pepe: тенденции цен на криптовалюту PEPE
- Прогноз эфириума: тенденции цен на криптовалюту ETH
- Снижение биткойнов не повод для беспокойства, $100 000 все еще на карту, говорит аналитик
2024-05-16 10:52