Крах биткойн-флэша привел к ликвидациям криптовалют на 710 миллионов долларов

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы за плечами, я видел свою долю волатильности рынка, но события последних 24 часов в секторе криптовалют оставили меня весьма заинтригованными. Крах Биткойна, за которым последовало быстрое восстановление, превратился в американские горки, в результате которых даже самые закоренелые трейдеры получили хлыстовую травму.

🚀 Добро пожаловать в CryptoWave – место, где мы отчаянно пытаемся понять, что происходит на рынке криптовалют, пока он не съел все наши сбережения! Присоединяйтесь, если вы тоже любите, когда ваш портфель ведет себя как американские горки. Нажмите здесь: 👇

CryptoWave Telegram

Похоже, что за последний день рынок криптовалютных фьючерсов пережил значительное количество принудительных закрытий или «ликвидаций» после внезапного падения стоимости Биткойна, также известного как внезапный сбой.

Биткойн стал свидетелем значительной волатильности в течение последнего дня

Вчера я стал свидетелем необычайных колебаний цен на Биткойн (BTC). Всего за короткий промежуток времени мы увидели ошеломительный пик на уровне 103 500 долларов и внезапное падение до 90 500 долларов – оба события произошли в узкие временные рамки, от которых у меня перехватило дыхание. Быстрый спуск на нижний уровень был настолько крутым, что его можно назвать только вспышкой, в результате чего я остался на краю сиденья.

Ниже приведена диаграмма, показывающая недавнюю траекторию движения актива.

Короткое интенсивное падение (или «красная свеча») на графике длилось недолго, поскольку криптовалюта быстро восстановила свои позиции и снова поднялась до более высоких цен. После этого восстановления монета в настоящее время торгуется примерно по цене 98 000 долларов. Это представляет собой снижение примерно на 5% по сравнению с предыдущим пиком.

Как и Биткойн (BTC), другие ведущие цифровые активы, как правило, демонстрируют тенденцию к снижению своих цен. Однако Ethereum (ETH) и Solana (SOL) продемонстрировали замечательную устойчивость; за последние 24 часа они упали всего примерно на 2%.

Недавние потрясения, затронувшие весь рынок, привели к серьезным потрясениям в сегменте деривативов криптовалютной индустрии.

Лонги по криптовалютам только что стали свидетелями сокращения ликвидации

Согласно выводам CoinGlass, на рынке криптовалютных деривативов наблюдается значительный рост ликвидаций из-за внезапных и резких колебаний цен на активы по всем направлениям.

Из приведенной таблицы видно, что за последние 24 часа были закрыты позиции по криптовалютным деривативам на сумму $893 млн. Это называется «ликвидацией» и происходит, когда биржа автоматически расторгает контракт из-за значительных убытков.

Примерно 82% (или около 733 миллионов долларов США) этих ликвидаций происходят из длинных позиций, в основном из-за значительного медвежьего тренда, наблюдаемого в биткойнах и других криптовалютах. Проще говоря, большая часть ликвидаций является результатом того, что инвесторы делают ставку на снижение стоимости, поэтому длинные позиции так сильно доминируют.

Проще говоря, такое событие, как недавнее, когда многие активы были быстро распроданы, часто называют «сжатием». Учитывая, что большинство участников этого сжатия держали длинные позиции (покупали активы с расчетом продать их позже по более высокой цене), его можно назвать «длинным сжатием».

В последнее время на рынке деривативов наблюдается ужесточение, которое можно рассматривать как естественный результат предшествовавшей ему все более напряженной рыночной ситуации. Как подчеркнул Маартунн из сообщества CryptoQuant в недавнем сообщении, открытый интерес рос параллельно с ростом стоимости биткойнов.

Как исследователь, я часто наблюдаю, что когда позиции по деривативам растут во время ралли, это обычно происходит потому, что всплеск подпитывается позициями с кредитным плечом. Эти быстрые движения цен могут непредсказуемо и волатильно развиваться.

Во время последнего всплеска биткойнов открытый интерес вырос более чем на 15%, что является необычно большим ростом. Когда цена изменилась, многие длинные позиции с кредитным плечом оказались в ловушке сжатия, что усилило нисходящий импульс и способствовало серьезному падению цен. Именно поэтому падение было особенно резким.

Смотрите также

2024-12-07 09:40