Цена биткойнов взлетела выше $71 000: объяснены основные причины

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я был свидетелем изрядной доли рыночных колебаний и тенденций. Однако нынешнее ралли биткойнов выделяется не только своими масштабами, но и разнообразием факторов, которые его стимулируют.

Сегодня стоимость Биткойна взлетела выше 71 000 долларов. За последние пять дней его цена выросла более чем на 8,5%, поднявшись с $65 600 до пика в $71 118 29 октября. Всего за последние 24 часа стоимость BTC выросла на 3,8%. Эта восходящая тенденция может быть связана с четырьмя важными факторами:

Биткойн-ETF №1 привлекают массовый приток

Похоже, что недавнее увеличение стоимости Биткойна тесно связано со значительными инвестициями в ориентированные на Биткойн биржевые фонды (ETF). Вчера произошел массовый приток средств на общую сумму около 479,4 миллиона долларов. BlackRock внесла основной вклад с инвестициями в размере 315,2 миллиона долларов, за ней следовали Fidelity с 44,1 миллиона долларов, Ark Investments с 59,8 миллиона долларов и Bitwise Asset Management с 38,7 миллиона долларов. Эти значительные инвестиции произошли примерно в то же время, когда цена Биткойна выросла с примерно 68 000 долларов США до более чем 71 000 долларов США.

Джеймс «Checkmate» Чек, известный сетевой аналитик, указал на несоответствие между инвестициями в биткойн-ETF и фьючерсной деятельностью CME. Он заметил, что, хотя инвестиции в ETF значительно увеличиваются, рост открытого интереса CME не столь существенен. Кроме того, отток из GBTC минимален. По сути, он предположил, что нынешняя тенденция, по-видимому, обусловлена ​​скорее реальными инвестициями в ETF, а не транзакциями по принципу «наличный расчет».

Как криптоинвестор, я заметил сдвиг в предпочтениях – похоже, инвесторы выбирают более простой подход к инвестированию в биткойны, напрямую выбирая биржевые фонды (ETF), а не занимаясь наличными и керри-трейдами с использованием фьючерсных контрактов. Стратегия «наличные и керри», применяемая к спотовым биткойн-ETF и фьючерсам на CME в США, по сути означает покупку ETF (который отражает спотовую цену биткойнов) при одновременной продаже или продаже фьючерсов на биткойны на CME.

Как исследователь, я концентрируюсь на стратегии, которая использует разницу между будущими ценами и текущими рыночными ценами, часто называемую контанго. Эта стратегия особенно полезна, когда фьючерсы торгуются с премией к спотовым ценам. Растущая тенденция к биржевым фондам (ETF) предполагает позитивный прогноз среди инвесторов, поскольку они, похоже, делают ставку на будущее повышение цен.

№2 «Трамп-трейд»

Как аналитик, я считаю, что политические события играют значительную роль в недавнем росте стоимости Биткойна. В частности, интервью бывшего президента Дональда Трампа и Джо Рогана в подкасте собрало более 32 миллионов просмотров, что заметно увеличило шансы Трампа на Полирынке до уровня выше 66%. Несмотря на то, что Биткойн называют «торговлей Трампа», похоже, что спекуляции вокруг потенциальной победы Трампа на выборах способствуют восходящей тенденции цены Биткойна.

Как исследователь, я заметил, что в октябре Биткойн вырос всего на 8% по сравнению со средним показателем в 21% в предыдущие годы. Это говорит о том, что если текущие уровни сохранятся, октябрь 2021 года потенциально может стать одним из четвертых худших показателей Биткойна за последнее десятилетие. Однако, учитывая, что общий открытый интерес к бессрочным фьючерсам на биткойны на биржах достигает $27 млрд – приближаясь к пику этого года – прорыв выше отметки в $70 000 может спровоцировать новые рекордные максимумы, особенно с учетом растущего числа задействованных длинных позиций с кредитным плечом.

#3 Shorts Squeeze Amplifies Price Surge

Недавние рыночные данные свидетельствуют о том, что существенное увеличение длинных позиций (или «короткое сжатие») могло сыграть значительную роль в недавнем скачке цены Биткойна. По данным Coinglass, за последний день около 65 622 трейдера были вынуждены покинуть свои позиции, что в совокупности привело к ликвидациям на сумму около 228,51 миллиона долларов по всем криптовалютам. Большая часть этих ликвидаций, около 169,47 миллиона долларов, была произведена из коротких позиций. Только в случае с биткойнами было ликвидировано около $83,61 млн коротких позиций. Самый крупный заказ на ликвидацию был осуществлен по паре BTCUSDT на сумму около 18 миллионов долларов.

Значительное сокращение коротких позиций указывает на то, что многие трейдеры ожидали снижения цены, но были вынуждены выйти из своих сделок, поскольку рынок сместился в противоположном направлении. Такое быстрое закрытие коротких позиций часто вызывает цепную реакцию, когда трейдеры выкупают ценные бумаги, чтобы защитить свои инвестиции, что может усилить восходящие тенденции на рынке.

Как аналитик, я заметил значительное влияние крупных инвесторов, или «китов», на нынешний подъем рынка. В частности, ралли Биткойна, по-видимому, вызвано возросшей активностью на бирже Binance. Две недели назад, во время азиатских торгов, эти киты значительно вышли на рынок Binance, и недавнее снижение Coinbase Premium Gap (CPG) в сочетании с ростом цен является явным свидетельством их вмешательства.

Миньоле пояснил, что эта ситуация указывает не на падение интереса в США, а скорее на увеличение покупательной способности Binance. За последние две недели произошел значительный рост спроса на спотовые ETF на биткойны в США: поступило около 47 000 биткойнов. Поскольку многие продукты ETF полагаются на Coinbase, колебания данных CPG тесно связаны со спросом на ETF. Подводя итог, Миньоле предположил, что на текущую цену биткойнов влияют «киты» из Binance, поскольку наблюдается постоянный приток инвестиций из США.

На момент публикации BTC торговался на уровне $71 340.

Смотрите также

• Курс доллара к шекелю прогноз
• Прогноз Solana: тенденции цен на криптовалюту SOL
• Прогноз биткоина: тенденции цен на криптовалюту BTC
• Прогноз Worldcoin: тенденции цен на криптовалюту WLD
• Курс доллара к злотому прогноз
• Курс евро к шекелю прогноз
• Прогноз Goatseus Maximus: тенденции цен на криптовалюту GOAT
• Прогноз ApeCoin: тенденции цен на криптовалюту APE
• Прогноз Sui: тенденции цен на криптовалюту SUI
• Прогноз Apu Apustaja: тенденции цен на криптовалюту APU

2024-10-29 19:35