Цена биткойна упала до $49 000: объяснены основные причины

Как опытный трейдер с более чем двадцатилетним опытом работы в традиционных финансах и криптовалютах, я должен сказать, что недавние рыночные события были просто интригующими. Комментарии Артура Хейса, Рана Нойнера, доктора Джулиана Хоспа, Майка Альфреда и других намекают на то, что в криптосфере назревает идеальный шторм.

💸 Когда портфель плачет, в ФинБолт подскажут, как его оживить – купи, продай и не разочаруешься!

Присоединиться в Telegram

За последний день я заметил резкое падение рынка криптовалют: биткойн упал на 15% до минимума в 49 000 долларов на Binance (BTC/USDT). Это существенное отклонение от пика в 70 000 долларов, достигнутого всего неделю назад, что представляет собой резкое падение на 26%. Ethereum (ETH) последовал этому примеру, упав на 39% с $3400 до $2100. Спад не ограничился только этими двумя; это вызвало резонанс на рынке альткоинов, где мы увидели еще более резкий спад.

Страхи рецессии №1 вызывают крах биткойнов

Как исследователь, я заметил, что недавние колебания рынка, похоже, коренятся в возросших опасениях по поводу надвигающейся рецессии в США. Эти опасения были вызваны неожиданно плохими данными о занятости, опубликованными в пятницу, в ходе которых июльский отчет показал скромный прирост в размере всего 114 000 рабочих мест. Эта цифра значительно ниже ожидаемых 175 000 рабочих мест, что делает ее самым слабым ростом числа рабочих мест с декабря прошлого года и почти достигла самого низкого уровня с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

Чарльз Эдвардс из Capriole Investments заявил через X: «Всякий раз, когда уровень безработицы растет, как это происходит сейчас, следует рецессия. 2024 год».

Как исследователь, я нашел примечательным, что мое наблюдение за беспокойством рынка усилилось после того, как я узнал о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила свои активы Apple вдвое. Этот шаг со стороны столь тщательно отслеживаемого инвестора был воспринят как попытка смягчить потенциальное падение рынка, учитывая недавнее раскрытие Berkshire Hathaway о наличии беспрецедентных 277 миллиардов долларов наличными, как сообщалось в их отчете за второй квартал.

Как исследователь, я заметил, что недавнее решение Банка Японии повысить ключевую процентную ставку примерно с 0,1% до 0,25% имело существенные последствия. Подобное повышение ставок происходит уже во второй раз с 2007 года, и оно вызвало волнения в финансовых секторах по всему миру. Исторически подобные действия японского центрального банка часто были предвестниками глобальной рецессии. В ответ на эту новость индекс Nikkei стал свидетелем самого значительного двухдневного падения за всю историю, превзойдя даже падение, наблюдавшееся в Черный понедельник в 1987 году.

Проще говоря, Ник Тимираос, известный как представитель ФРС и репортер Wall Street Journal, поделился, что Goldman Sachs считает, что рост уровня безработицы в июльском отчете о занятости может быть не таким тревожным, как обычно, по определенным причинам. Однако они увеличили свои шансы предсказать рецессию с 15% до 25%.

Goldman Sachs пересмотрел свои прогнозы относительно действий Федеральной резервной системы, предположив, что они могут снизить процентные ставки на каждом предстоящем заседании. Если августовские данные по занятости покажут такую же слабость, как и июльские, возможно более решительное снижение этих ставок на 0,5 процентных пункта.

#2 Иен Керри Трейд Расслабьтесь

Падение на рынке было усугублено заметным сдвигом на валютных рынках, особенно в отношении японской иены. После повышения Банком Японии основной процентной ставки иена существенно укрепилась по отношению к доллару США. Это действие оказало давление на трейдеров, принимавших участие в «йеновой керри-трейд», которая предполагает заимствование иен по низким ставкам для покупки высокодоходных американских активов.

Адам Ху отметил, что значительный рост японской иены (JPY) по отношению к доллару США (USD) вызывает массовый разворот позиций по йене, что способствует резкому падению акций США. Этот сдвиг в торговле может не только повлиять на рынки Форекс и фондовые рынки, но и вызвать цепную реакцию, затрагивающую Биткойн и криптовалюты, поскольку инвесторы вынуждены ликвидировать свои активы, чтобы покрыть убытки и погасить долги, номинированные в японских иенах.

Артур Хейс, основатель BitMEX, намекнул через X, что значительная фигура в TradFi (традиционных финансах), возможно, распродает свои криптоактивы. Он предупреждает, что у него нет окончательных доказательств, и отказывается называть имена. Однако, если вы слышите подобные слухи, возможно, на них стоит обратить внимание.

#3 Jump Trading And Large Sellers

По воскресеньям, когда торговля обычно менее активна, на крупных биржах, таких как Kraken, Gemini и Coinbase, было замечено необычное количество ордеров на продажу. Эта модель может указывать на стратегические шаги крупных игроков, включая, возможно, ликвидацию позиций такими компаниями, как Jump Trading.

Говорят, что Jump Trading за последние две недели значительно сократила свои запасы Ethereum, которые, по оценкам, составляют около полумиллиарда долларов. В отрасли ходят слухи, что эти массовые продажи могут быть связаны с стратегическим выходом Jump Trading из своих операций по созданию криптовалютного рынка или необходимостью в немедленных денежных средствах. Ран НойНер выразил свои мысли в Твиттере: «Я слежу за быстрыми продажами Ethereum со стороны Jump Trading… Это самые умные трейдеры в мире, так почему же они так быстро сбрасывают деньги в воскресенье с низкой торговой активностью? Я подозреваю, что они могут это сделать. быть вынужденным ликвидировать или взять на себя срочные обязательства».

Доктор Джулиан Хосп, глава Cake Group, заявил на X, что интенсивная распродажа криптовалюты может быть спровоцирована Jump Trading, которая либо сталкивается с маржинальными требованиями на традиционных рынках и требует ликвидности на выходных, либо решает покинуть криптоиндустрию из-за нормативные вопросы, связанные с Терра Луной. В настоящее время давление продаж не ослабевает.

Кроме того, Майк Альфред упомянул о потенциальном кризисе на рынке, подразумевая, что крупный японский инвестиционный фонд мог обанкротиться, владея значительным количеством биткойнов и эфириума. По сути, он сказал: «Крупный японский фонд рухнул. К сожалению, у него было немного Биткойна и Эфириума. Другие игроки рынка, такие как Jump, подхватили это напряжение и усилили спад. Вот и все. Игра окончена. Время переходить к следующему». вещь.»

#4 Liquidation Cascade Exacerbates Bitcoin Price Crash

Как сообщает CoinGlass, за прошедший день произошел значительный рост числа трейдеров, чьи позиции были закрыты (ликвидированы). Это привело к массовой полной ликвидации криптовалюты на сумму около 1,06 миллиарда долларов. Самая крупная ликвидация на сумму 27 миллионов долларов произошла на Huobi по позиции биткойн-доллар США.

Как показывает статистика CoinGlass, за прошедший день были принудительно закрыты длинные позиции по биткойнам на сумму $302,07. Это произошло из-за маржинальных требований и стоп-лоссов, которые усилили медвежий тренд на рынках криптовалют, что привело к еще большему падению цен.

#5 Trump Momentum Fades

Менее заметным фактором может стать изменение политического климата, поскольку Камала Харрис, похоже, имеет преимущество перед Дональдом Трампом на полирынках (Харрис — 43%, Трамп — 55%). Это развитие событий воспринимается неблагоприятно на рынке биткойнов и криптовалют, который, похоже, благоприятствует победе Трампа. Настроения рынка склоняются к намерению Трампа накопить «стратегический резерв биткойнов», поскольку на выходных он предположил, что биткойн потенциально может быть использован для погашения государственного долга США в размере 35 триллионов долларов.

#6 Mt. Gox Distributions Still Affecting Market Liquidity

В конечном счете, постоянное распространение биткойнов с несуществующей платформы Mt.Gox все еще влияет на рынок. Поскольку предыдущие пользователи биржи получают и могут решить продать восстановленные биткойны, это способствует понижательному давлению на рынок, вызывая дальнейшее падение цен.

На момент публикации BTC отскочил от поддержки и восстановился до 52 909 долларов.

Смотрите также

2024-08-05 11:47