Биткойн вернется в норму? Трейдеры делают ставку на тяжелый четвертый квартал, показывают данные

Как криптоинвестор с некоторым опытом работы на рынке, я видел свою долю волатильности в ценовом движении Биткойна. Сегодняшняя торговая сессия не стала исключением: биткойн взлетел почти до 57 000 долларов, а затем отказался от некоторой прибыли и теперь торгуется на отметке 55 966 долларов.

🚀 Добро пожаловать в CryptoWave – место, где мы отчаянно пытаемся понять, что происходит на рынке криптовалют, пока он не съел все наши сбережения! Присоединяйтесь, если вы тоже любите, когда ваш портфель ведет себя как американские горки. Нажмите здесь: 👇

CryptoWave Telegram

В ходе недавней торговой сессии Биткойн испытал заметные колебания цен, что указывает на неуверенность инвесторов. Ранее сегодня криптовалюта достигла пика в 57 300 долларов, но с тех пор потеряла темп и теперь колеблется в районе 55 966 долларов — снижение примерно на 1,6%.

Повышенная волатильность рынка служит индикатором растущих опасений среди трейдеров, поскольку в игру вступают несколько важных технических порогов. Тем не менее, последние данные свидетельствуют о заметном изменении тенденции, поскольку инвесторы выбирают тактику более избегать риска.

Как криптоинвестор, я слежу за последними выводами аналитической команды ETC Group. Они поделились некоторыми интригующими сведениями о рынке биткойн-опционов. Открытый интерес к этим контрактам значительно возрос, что позволяет предположить, что инвесторы все чаще ищут защиту от негативных последствий. Эта тенденция отражается в росте подразумеваемой волатильности краткосрочных опционов, что указывает на то, что мы можем ожидать большего колебания цен в ближайшем будущем.

Взгляд на рынок опционов: взгляд на настроения трейдеров

Как аналитик, я исследовал рынок торговли биткойн-опционами и заметил некоторые интригующие выводы из недавних данных Deribit. Коэффициент пут-колл, который измеряет разницу между объемами торговли опционом пут (защита от понижения) и опционом колл (потенциал роста), в настоящее время превышает 1. Это означает, что трейдеры отдают большее предпочтение покупке опционов пут, чем опционов колл. Проще говоря, это предполагает медвежьи настроения на рынке, поскольку трейдеры, похоже, хеджируются от потенциального снижения цен, а не делают ставку на повышение цен.

Высокое соотношение объемов торговли означает, что большее количество инвесторов либо открывают короткие позиции, либо защищают свои позиции от потенциального снижения цен на биткойны. Такое выравнивание рынка предполагает, что значительная часть рынка биткойнов готовится к потенциальному дальнейшему падению криптовалюты.

Как исследователь, изучающий финансовые рынки, я столкнулся с интригующим наблюдением аналитиков ETC Group относительно цен опционов и настроений рынка. В частности, они отмечают необычную структуру волатильности на рынке. Они утверждают, что более высокая подразумеваемая волатильность обычно наблюдается в краткосрочных опционах по сравнению с долгосрочными. Эта модель часто указывает на медвежий прогноз среди трейдеров, поскольку они ожидают усиления турбулентности на рынке в ближайшем будущем.

Аналитики особо отметили:

Рост объемов опционов пут-колл и усиление 1-месячного отклонения 25-дельта указывают на сильный аппетит к защитным опционам среди биткойн-инвесторов. Кроме того, подразумеваемая волатильность опционов BTC немного выросла во время недавнего спада рынка. В настоящее время годовая подразумеваемая волатильность 1-месячных опционов на биткойны для банкоматов колеблется в районе 50,5%.
Проще говоря, структура волатильности опционов в настоящее время обратная: краткосрочные опционы имеют более высокую подразумеваемую волатильность, чем долгосрочные. Это может указывать на чрезмерные медвежьи настроения среди трейдеров опционов.

Как преодолеть рыночную неопределенность

Рынок сильно переживает эту динамику, что побуждает многочисленных влиятельных фигур взвешивать возможные направления развития Биткойна.

Опытный трейдер Питер Брандт указывает на потенциальное формирование двойной вершины на графике цен Биткойна, предполагая медвежьи тенденции с возможным снижением до 44 тысяч долларов. Однако Брандт признает, что эта схема может не полностью соответствовать техническим требованиям такой модели, и признает возможность альтернативных ценовых результатов.

По мнению Тимоти Петерсона, если Биткойну удастся закрыть июль на уровне выше 50 000 долларов, существует хорошая вероятность того, что его стоимость не только сохранится, но и может вырасти до октября.

Согласно анализу Петерсона, вероятность того, что стоимость Биткойна может колебаться в течение следующих кварталов, составляет примерно 60%. Кроме того, существует около 25% вероятность того, что Биткойн достигнет новых рекордных максимумов в течение следующих трех месяцев.

Смотрите также

2024-07-09 03:05