Биткойн-трейдеры сохраняют высокое кредитное плечо на фоне снижения ставок финансирования

Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы за плечами, я должен признать, что недавние события вызвали у меня одновременно радость и тревогу. Рост биткоина до $100 000 стал знаменательным событием, подтвердившим годы терпения и стратегического инвестирования. Однако последующий крах послужил ярким напоминанием о нестабильной природе этого рынка.

🚀 Добро пожаловать в CryptoWave – место, где мы отчаянно пытаемся понять, что происходит на рынке криптовалют, пока он не съел все наши сбережения! Присоединяйтесь, если вы тоже любите, когда ваш портфель ведет себя как американские горки. Нажмите здесь: 👇

CryptoWave Telegram

Достигнув отметки в 100 000 долларов, Биткойн неожиданно резко упал в цене в пятницу, что привело к снижению цены примерно на 7%. Эта тенденция к снижению также повлияла на ставки финансирования деривативов на биткойны, но трейдеры по-прежнему обладают достаточным контролем, чтобы потенциально вызвать значительные колебания цен в ближайшем будущем.

Краткосрочный прогноз Биткойна неопределенен из-за повышенного кредитного плеча

6 декабря, согласно сообщению Glassnode, компании, занимающейся анализом блокчейнов, текущая ставка финансирования Биткойна потенциально может оказать существенное влияние на немедленное движение цены актива.

Проще говоря, на рынке непрерывной будущей торговли биткойнами трейдеры обмениваются регулярными платежами, называемыми ставками финансирования, чтобы поддерживать цену контракта в соответствии с текущей стоимостью биткойнов (спотовой ценой). Когда эти ставки положительны, это означает, что долгосрочные инвесторы компенсируют краткосрочных, что является признаком оптимизма по поводу роста цен на Биткойн. И наоборот, отрицательные ставки финансирования подразумевают, что краткосрочные трейдеры платят долгосрочным, что предполагает пессимизм или медвежьи настроения в отношении ближайшего будущего Биткойна.

Как сообщает Glassnode, ставки бессрочного финансирования Биткойна, судя по еженедельному обзору, становятся более стабильными из-за спекулятивного спроса. Тем не менее, внезапный скачок цены Биткойна до 100 000 долларов в четверг, вызванный увеличением рыночного левериджа, привел к тому, что эти ставки финансирования взлетели примерно в 3,6 раза выше, чем в среднем за эту неделю.

Примечательно, что ставка финансирования Биткойна достигла максимума в 0,062, что является самым высоким показателем с апреля. Стоит отметить, что аналитики Glassnode предполагают, что этот рост ставки финансирования указывает на сильное влияние рынка деривативов на биткойн, превысивший 100 000 долларов.

Хотя внезапный скачок цен на Биткойн привел к заметному падению ставок финансирования примерно до 0,024, Glassnode отмечает, что эти ставки остаются повышенными по сравнению с началом недели. Это говорит о том, что на рынке биткойнов все еще существует значительное количество позиций с кредитным плечом.

Этот остаточный рычаг на рынке указывает на сильный потенциал повышения волатильности цен. Таким образом, движение цены Биткойна в ближайшие дни кажется неясным, поскольку разворот с любой стороны может вызвать значительный уровень ликвидации, вызывая каскадный эффект.

Базовая стоимость STH указывает на целевую цену в 112 000 долларов США

Чтобы предоставить обновленную информацию, известный аналитик Али Мартинес поделился своим прогнозом цен на биткойны, используя среднюю цену покупки недавних инвесторов за последние 155 дней, которая называется базой стоимости их краткосрочного держателя (STH). Этот прогноз предполагает ценовую точку, при которой эти конкретные инвесторы больше не будут получать прибыль или окупаться от своих инвестиций.

Согласно анализу Мартинеса, поведение значительного максимума тренда (STH) предполагает, что Биткойн может достичь временного пика или достичь цены примерно в 112 926 долларов. Этот прогноз основан на корректировке стандартного отклонения +1 в основе стоимости STH с учетом волатильности цен Биткойна и моделей рыночных тенденций.

Анализируя текущую рыночную ситуацию, я обнаружил, что Биткойн в настоящее время торгуется примерно на уровне 100 137 долларов. После восстановления после краха в пятницу он столкнулся с отказом по цене 102 000 долларов. При этом объем торгов этим активом снизился на 42,46%, при текущей стоимости примерно $89,12 млрд.

Смотрите также

2024-12-07 18:40